Buchhaltung

Prozess "Bezahlen von Rechnungen"

Für wen gilt die Anweisung?

Terminüberwachung

Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Abkürzung
GF	Geschäftsführung
BL	Betriebsleiter
TÜ	Terminüberwachung
QMB	QM-Beauftragter
WWS	Warenwirtschaftssystem

Risiken und Chancen des Prozesses

Risiken	Chancen

Ablauf

Legende

Abkürzung/Zeichen	Bedeutung
	Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende
	Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung
	Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt
E	Entscheidungsverantwortung
D	Durchführungsverantwortung
M	Mitarbeit
I	Information

Nr.	Ablauf	Beschreibung	Input	Output	E	D	M	I
10	Start
20	Rechnung im Büro abholen und abstempeln
30	Die Angaben auf der Rechnung und der Bestellung vergleichen. Stimmen diese überein?	Bei Ja: Unterschrift bei sachlich und rechnerisch geprüft und weiter bei Schritt 50 Bei Nein weiter bei Schritt 40
40	Die Firma anrufen und neue Rechnng anfordern.
50	Wurde der Wert X überschritten?	Bei Ja weiter bei Schritt 60 Bei Nein weiter bei Schritt 70
60	Unterschrift vom GF bzw. BL
70	Rechnung kopieren und die Originalrechnung an die Buchhaltung schicken. Die Rechnungskopie sowie den Lieferschein und die Bestellung in die Ablage.		Originalrechnung Kopierer	Post
120	Ende

Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes

z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20)